一、报账贴发票顺序

1、报销单

（1）包含“日常经费报销单”和“差旅费报销单”

（2）右上角“附件 X 张”请不要填写。

（3）报销单应将电子版填好以后打印出来，避免金额计算错误。

（4）差旅费报销单：在差旅费报销时，如果交了“培训费（可以报销）”培训期间就没有“市内交通补助费”，详情请见附件1。

（5）主管负责人由主管副院长签字；部门负责人由院长/书记签字；经办人由出差人签字。

（6）所有的“日常经费报销单”中的经费类型（两种：部门预算经费；个人科研项目经费）和项目名称要填。

2、审批单

（1）包含“出差审批单”、“办公设备零星购置审批表”

（2）学院内老师，院长/书记签字

（3）正处级领导出差，主管副校长签字

（4）“出差审批单”中，若有学生随行出差，则“部门意见处：同意____人出差”处  人数要包括学生的人数，此处人数即：学生+老师人数和；

3、发票粘贴单

（1）所有发票上均需粘贴在“2游艇会206yth粘贴单”上，所有发票上只用写：经手人：XXX（本人）

（2）粘贴单上的“粘贴单编号”、“本页粘贴张数”、“本页单据金额”均应蓝黑钢笔或中性笔规范填写、不得随意涂改。

（3）如果发票为“电子发票”，则需要填写“电子发票申明书”， “电子发票申明书”要贴在“电子发票”的前面。

（4）粘贴顺序及注意事项：1交通费票据——2住宿费发票——3其他发票。

1交通费票据

a）火车票、汽车票、出租车票单独贴在1/2张A4纸上

b）错位粘贴

c）出租车费，只能报在安康本地的车票

坐火车单趟10元，往返20元。坐汽车单趟20元，往返40元。

d）差旅费报销单子填写时，出租车票钱包含在车费里面，不能出现“出租车”三个字，例如：安康到西安，汽车票70.5元，出租车20元，则填写时：安康到西安交通费金额=70.5+20=90.5元，不单独列出出租车：20元。

e）出租车票若为手撕发票：地方税务局监制  不能报；国家税务局监制  可以报；

f）和交通一起产生的，发票邮寄费、保险均算做交通费的一部分。

g）如果报销飞机票，则需要附上登机牌或行程安排。

2住宿费发票

3其他发票。

培训费、会议费、会员费等发票

和培训、会议等相配套的，带公章的通知。其中包含议程、收费标准。

4、报备单

（1）包含“领导干部外出报备单”“自行采购立项备案表”

（2）正处级领导出差，需要打印出OA系统中的“领导干部外出报备单”（正处级领导出差时需要出差前在OA系统中申报）。

5、附录

（1）包含会议通知、培训通知、邀请函、比赛通知，要求院长签字

（2）清单明细

（3）合同

6、情况说明内容

（1）教师带学生实习（见习）必须写情况说明，情况说明模板参考附件3 ，普通会议、考察、学习不需要

（2）贴发票顺序：按说明中的材料顺序贴发票；

1）情况说明——2）老师差旅报销材料（6差旅报销单+出差审批单+票据粘贴单）——3）学生费用报销材料（4日常经费报销单+票据粘贴单+校外实习见习实训协议）；

（3）经手人签字，参与人签字，院长/书记签字

超过1万，电信学院主管校领导签字

超过5万，计财处主管校领导签字

（4）若是外出租车，则报销时需要租车合同；

7、资产登记卡

（1）包含“固定资产”和“低值易耗品”登记卡两种

（2）需要资产登记发票，需要2位经手人签字和副院长王克刚的验收人签字。不再需要学院院长和书记签字。

（3）图书不管金额大小都要登记固定资产。

8、转账信息

姓名，建设银行，账号，电话

校内老师报账，建议用建行工资卡

二、签字

1、经手人签字：（1）经费使用说明（2）两位经手人签名（3）日期

2、主管副院长签字：（1）情况属实（2）签名（3）日期

3、院长/书记签字

（1）本学院经费，写明经费列支出处，签名，日期

（2）其他部门经费，写“情况属实”，签名，日期，由出经费部门正处级一把手签字，写明经费列支出处

（3）经费超过1万，电信学院主管校领导签字（目前为张东红副校长）

经费超过5万，计财处主管校领导签字。

4、所有发票原件均需按“签字”要求签字。

三、批量发放

1、需要填两张表（需要用计财处新的模板表）

①批量发放明细表（7-1游艇会206yth劳务费发放表）  ②汇总表（7-2同行转账模板/ 7-3跨行转账模板；如果是报给一个人，则不需要批量发放明细表和汇总表），确保信息正确；

2、表的左上角盖公章（院办章子）。

3、经手人，院长/书记，或副校长在表的最后有总金额的地方签字。

4、表的命名规则

劳务费电子表命名方式：姓名+金额+劳务费表（例如：张某某9600元劳务费表）

同行批量表命名方式：姓名+金额+同行表（例如：张某某9600元同行表）

跨行批量表命名方式：姓名+金额+跨行表（例如：张某某9600元跨行表）

5、附上证明材料（劳务费发放必须附劳务聘用合同。）

6、去计财处报账之前发给计财处  叶老师 QQ：704614465

四、其他

1、每周三、周五下午不报账；

2、个人科研项目购置耗材报帐流程请见附件2。

3、报大创项目经费时，发票上需要两位项目成员签字。

4、第二课堂及创新创业教育实践经费报销时，必须要和学生有关；